Si la empresa trabaja con contratos en dólares, euros o yuanes, pero emite las facturas en rublos, el gestor abre cada vez el sitio del Banco Central, copia el tipo de cambio y recalcula el importe a mano, con erratas y valores desactualizados. Los robots de Roboteka toman el tipo de cambio oficial del Banco Central de Rusia directamente en el proceso de negocio: escriben el tipo de la fecha necesaria en un campo de la negociación, convierten el importe entre monedas y devuelven el tipo de interés clave para el cálculo de las penalizaciones por demora.

¿Dónde se necesita el tipo de cambio en una negociación?

Escenarios típicos: contrato en moneda extranjera, factura en rublos al tipo del Banco Central en la fecha de pago; lista de precios del proveedor en yuanes, coste de compra en rublos en un campo de la negociación; contrato con penalizaciones, un porcentaje del tipo de interés clave por cada día de demora. El requisito común es uno: el tipo de cambio debe ser oficial, de una fecha concreta y caer automáticamente en un campo de la negociación; entonces el importe en la factura, en el formato impreso y en el informe coincide, y ante una disputa con el cliente hay una fecha y una fuente del tipo. Sobre la inserción de campos de la negociación en los formatos impresos está el artículo sobre plantillas de documentos.

¿Por qué de forma nativa esto es difícil?

En la configuración del CRM de Bitrix24 hay una lista de monedas y sus tipos de cambio, pero es un único valor común que alguien debe actualizar a mano; de ahí no se obtiene el tipo «en la fecha de la negociación». No existe un robot nativo «tomar el tipo del Banco Central en una fecha». Las integraciones caseras mediante webhooks y servicios de terceros requieren un programador y se rompen cuando cambia el formato de la respuesta. Los robots del catálogo se instalan como una aplicación normal y aparecen en la lista de acciones del diseñador de procesos de negocio: a la entrada, la moneda y la fecha; a la salida, valores listos para escribir en campos y variables.

¿Cómo obtener el tipo del Banco Central de Rusia en una fecha?

«Tipo de cambio del Banco Central de Rusia». Entrada: el código de la moneda —USD, EUR, CNY, GBP y otras de la lista del Banco Central—; la fecha del tipo en formato DD.MM.AAAA o AAAA-MM-DD, por defecto hoy. Salidas: el tipo respecto al rublo, el tipo por una unidad de la moneda, el nominal, la fecha del tipo y el indicador «moneda encontrada» Y/N. Para las fórmulas, toma precisamente el «tipo por 1 unidad»: el yen tiene un nominal de 100, y su «tipo respecto al rublo» está indicado por cien. El Banco Central establece los tipos en días laborables; en fin de semana devolverá el tipo vigente. Conviene comprobar el indicador Y/N con una condición: si los datos no están disponibles, el proceso irá a una rama con una notificación, en lugar de escribir un valor vacío en la negociación. Dónde escribirlo: en el campo numérico de la negociación «Tipo en la fecha de la factura»; después el importe lo calcula el siguiente robot.

¿Cómo convertir un importe de una moneda a otra?

«Conversión de monedas según el tipo del Banco Central» realiza el cálculo completo. Entrada: el importe, desde qué moneda (por defecto, USD), a cuál (por defecto, RUB) y la fecha del tipo (por defecto, hoy). La conversión se hace a través del rublo según los tipos oficiales, por eso funcionan también los tipos cruzados: USD → EUR se calcula sin fórmulas manuales. Salidas: el resultado con dos decimales, el tipo utilizado y la fecha del tipo. Ejemplo de proceso: la negociación pasa a la etapa «Emitir factura» → el robot convierte el importe del contrato de USD a rublos para hoy → el resultado se escribe en el campo «Importe de la factura» y pasa a la aprobación de la factura.

¿Cómo obtener el tipo de interés clave para las penalizaciones?

«Tipo de interés clave del Banco Central de Rusia» devuelve el tipo oficial del Banco de Rusia. La entrada es una: la fecha, por defecto hoy. Si en la fecha solicitada no hay publicación —fin de semana o festivo—, el robot toma el último tipo vigente. Salidas: el tipo en porcentaje, la fecha de registro del Banco Central en la que se estableció y el indicador «encontrado» Y/N. Cálculo típico: las penalizaciones por demora como 1/300 del tipo de interés clave por cada día; la combinación «tipo de interés clave → porcentaje de un número → escritura en un campo» cierra la tarea sin tablas ni control manual de los cambios del tipo. La fecha de registro de la respuesta muestra desde qué día rige el valor; conviene guardarla junto al cálculo de las penalizaciones.

Conclusión

Tipo en una fecha: «Tipo de cambio del Banco Central de Rusia»; conversión del importe: «Conversión de monedas según el tipo del Banco Central»; tipo para las penalizaciones: «Tipo de interés clave del Banco Central de Rusia». Los tres devuelven también la fecha en la que rige el valor; escríbela en la negociación junto al importe para que el cálculo se pueda verificar. Los robots financieros están reunidos en la categoría finanzas. Si falta el que necesitas, describe la tarea y haremos el robot gratis.